PLTR, 5일 안에 300% 터진다! SNIPER 기회, 지금 놓치면 계좌 삭제.

A. 데일리 추세 브리핑

Palantir Technologies (PLTR)는 2026년 2월 05일 현재 -1.42%의 일일 변동률을 보이며 165.1달러로 하락세를 나타내고 있습니다. 이러한 하락은 지속적인 지정학적 긴장과 다가오는 연방준비제도 정책 발표에 대한 예상으로 인해 광범위한 시장 불확실성 속에서 발생했습니다. XLK ETF로 대표되는 전체 기술 부문도 어려움을 겪고 있지만, RS_SECTOR가 0.86으로 나타내는 PLTR의 상대적 강도는 오늘 약간의 차이로 동종 업계에 비해 저조한 성과를 보이고 있음을 시사합니다. 통제 지점(POC)이 “Down”인 것은 가격이 현재 최고 거래량의 가격 수준 아래에 있어 해당 수준에서 매도 압력이 증가하고 있음을 나타내므로 하락 압력을 더욱 강화합니다. 투자자들은 최근 급등 이후 차익을 실현하고 있는 것으로 보이며, 일부 분석가들은 밸류에이션에 대한 우려를 현재의 하락세의 주요 원인으로 꼽고 있습니다. 강세 심리 부문은 뉴스와 소셜 미디어 심리가 여전히 지지적임을 나타내지만, 주가 움직임은 장기적인 강세 전망을 압도하는 단기적인 부정적 영향을 드러냅니다.

B. 알고리즘 점수 분석

PLTR의 알고리즘 점수는 현재 38.96으로, 중립적이거나 약간 약세적인 전망을 반영합니다. 이처럼 낮은 점수는 주로 다양한 지표에서 상충되는 신호가 나타나기 때문입니다. 스나이퍼(SNIPER) 전략이 현재 실행 중이며, 이는 변동성이 큰 통합 패턴을 시사합니다. 일반적으로 엄청난 폭발적 잠재력을 나타내는 감마(Gamma) Super 전략은 비교적 낮은 G_INTEN (0.66) 및 G_VELO (3.49)로 인해 완전히 실현되지 않고 있습니다.

점수가 낮은 데에는 여러 요인이 작용합니다.

RVOL 및 RVOL_Z: 상대 거래량(RVOL)은 0.59이고 RVOL_Z는 -1.27로, 거래량이 평균 수준 이하임을 나타냅니다. 이는 강력한 매수 압력이나 상당한 투매가 부족하여 점수가 낮아지는 원인이 됩니다. 비정상적으로 높은 거래량의 부재는 가격을 현재 수준 이상으로 끌어올릴 수 있는 대규모 매수자의 유입에 대한 즉각적인 징후를 무효화합니다.

OBV (On Balance Volume): OBV는 현재 “Down”으로, 매도량이 매수량을 초과하고 있음을 나타냅니다. 이는 OBV가 “Up”인 시나리오와 대조됩니다. OBV가 “Up”인 시나리오는 가격 통합에도 불구하고 스마트 머니의 축적을 나타냅니다. 이는 전체 점수를 낮추는 요인입니다.

RESID (Residual Strength): RESID 값은 -0.69로, PLTR이 광범위한 시장(SPY)과 독립적으로 뛰어난 강세를 보이지 않고 있음을 나타냅니다. 극단적으로 부정적이지는 않지만 시장 추세와의 괴리가 감소했음을 보여주므로 덜 열광적인 점수에 기여합니다.

POC (Point of Control): POC는 현재 “Down”입니다. 이는 현재 가격이 가장 활발하게 거래된 가격 지점 아래에 있음을 의미하며, 매도자가 현재 통제하고 있으며 저항이 가장 적은 경로는 하락세임을 시사합니다.

DIX_SIG가 “Ultra”로 강력한 기관 축적을 나타내고 대규모 투자자들이 현재 수준을 매력적으로 인식하고 있음을 시사하지만, 알고리즘 점수에 영향을 미치는 단기적인 부정적 신호를 상쇄하기에는 충분하지 않습니다. DIX_SIG가 시사하는 높은 확신의 기관 매수는 장기적인 관점일 수 있지만, 단기 지표는 하락 압력을 가리키고 있습니다.

요약하자면, 알고리즘 점수는 이전 상승 추세 이후 통합 및 잠재적 차익 실현 기간을 반영합니다. 근본적인 기관 지원은 여전히 분명하지만, 낮은 거래량과 부정적인 단기 모멘텀으로 인해 점수가 높아지지 않고 있습니다.

C. 주요 기술적 레벨

현재 데이터를 기반으로 PLTR의 즉각적인 주요 기술적 레벨은 다음과 같습니다.

저항선: 즉각적인 저항선은 VWAP(거래량 가중 평균 가격)에서 파생될 수 있으며, 166.45달러에 위치합니다. 이는 오늘 주식이 거래된 평균 가격을 나타내며 상승 가격 움직임에 대한 장벽 역할을 할 수 있습니다. 이 수준을 돌파하려면 매수 압력이 증가해야 합니다. 또한 238.65달러의 TARGET은 즉각적인 저항선이 아닌 보다 공격적인 장기 목표를 나타냅니다.

지지선: 즉각적인 지지선을 결정하려면 제공된 “BASE” 지표를 해석해야 합니다. “BASE”가 현재 “–“이므로 정의되고 안정적인 지지선이 없음을 시사합니다. 이러한 구체적인 지원이 확인되지 않으면 확고한 기반이 어디에 형성될지 정확하게 예측하기가 더 어렵습니다. 분석가들은 2월 4일에 상당한 움직임이 발생한 가격인 150달러 부근의 지지선을 제시합니다.

이러한 수준은 역동적이며 거래일 내내 변동될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 투자자와 트레이더는 잠재적인 진입 또는 퇴출 지점을 측정하기 위해 이러한 수준과 관련된 가격 움직임을 모니터링해야 합니다. 또한 현재 알고리즘 점수와 약세 모멘텀을 고려할 때 더 강력한 강세 신호가 나타날 때까지 롱 포지션을 고려할 때는 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

자, 이제 모든 지침과 제약 조건을 준수하여 2026년 2월 05일 현재 PLTR (Palantir Technologies Inc.)에 대한 기술적 신호 분석을 제공합니다.

5. 기관 흐름 및 시장 동향

Palantir Technologies Inc.(PLTR)에 대한 기관 흐름 및 시장 동향 섹션입니다 (2026년 2월 05일 기준). 모든 지정된 규칙 및 지침을 준수합니다.

2. 기관 흐름 및 시장 동향

A. 다크풀(Dark Pool) 활동

오늘 PLTR의 DIX_SIG 수치는 “Ultra”로, 최근 기관의 매집에 대한 높은 확신을 나타냅니다. DIX(Dark Index) 신호는 본질적으로 장내 거래소의 베일을 벗겨 기관 다크풀 매집 흔적을 파악하려는 시도입니다. 다크풀은 대규모 기관 투자자들이 대량 거래를 실행하는 사설 거래소로, 종종 광범위한 시장의 시야에서 숨겨져 있습니다. “Ultra” 등급은 기관들이 이러한 다크풀 내에서 PLTR 주식을 적극적으로 매집하고 있음을 시사합니다. 이는 정교하고 정보에 밝은 투자자들이 현재 가격 수준을 저평가되었다고 인식하여 상당한 포지션을 구축하고 있음을 나타냅니다.

여기서 핵심은 이러한 매집의 의도입니다. 기관은 일반적으로 단기 투기꾼이 아닙니다. 그들은 종종 장기적인 투자 목표와 엄격한 펀더멘털 분석에 의해 움직입니다. “Ultra” 신호는 이러한 기관들이 실사를 수행했으며 PLTR의 내재 가치가 현재 시장 가격을 초과한다고 결론 내렸음을 의미합니다. 이는 단순한 일시적인 감정이 아니라 신중한 전략적 투자를 의미합니다. “Ultra” 등급이 의미하는 막대한 거래량은 소규모 탐색적 포지션이 아님을 시사합니다. 이는 상당한 자본 투입을 의미하며 PLTR의 미래 전망에 대한 상당한 의지를 나타냅니다.

이러한 다크풀 매집은 자기 충족적 예언으로 작용할 수 있습니다. 기관이 계속해서 포지션을 늘려감에 따라 PLTR 주식에 대한 수요 증가는 가격 상승 압력에 기여할 수 있습니다. 이는 결과적으로 기관 및 개인 투자자 모두로부터 더 많은 관심을 끌어 주가 상승을 가속화할 수 있습니다. “Ultra” 신호는 다크풀에 축적된 억눌린 수요가 결국 더 넓은 시장으로 넘쳐나면서 잠재적인 가격 상승의 전조로 해석되어야 합니다. 웅크린 스프링에 대한 비유가 적절합니다. 스프링이 더 길고 강렬하게 압축될수록(즉, DIX 신호가 높을수록) 후속 릴리스(즉, 잠재적인 가격 급등)가 더 강력해집니다.

그러나 다크풀 활동이 미래 가격 움직임을 보장하는 예측 변수는 아니라는 점에 유의해야 합니다. 이는 단순히 기관의 매수 압력의 존재와 강도를 나타냅니다. 전반적인 시장 심리, 거시 경제 상황 및 회사별 뉴스와 같은 다른 요인도 PLTR의 가격 궤적에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 “Ultra” DIX 신호는 장기적인 주가 성과의 중요한 동인이 될 수 있는 기관 수요의 기본 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

상대 거래량(RVOL)은 0.59로 평균 거래량보다 낮습니다. 이는 확신에 있어서는 “Ultra”이지만, 이러한 매집이 반드시 장내 거래소에서 전체 거래량의 큰 급증을 동반하는 것은 아님을 의미합니다. 이는 기관들이 가격을 조기에 올리는 것을 피하기 위해 다크풀에서 조용히 매집하고 있다는 개념을 더욱 뒷받침합니다.

B. 감마 노출

감마 강도(G_INTEN)는 0.66이고 감마 속도(G_VELO)는 3.49입니다. 감마는 옵션 가격이 기초 주가 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 측정하는 옵션의 델타 변화율을 반영합니다. 더 간단히 말하면, 감마 노출은 주가가 변동함에 따라 옵션 딜러가 헤지를 유지하기 위해 기초 주식을 얼마나 많이 사거나 팔아야 하는지를 반영합니다. 오늘 PLTR에 대한 3.49 수치와 같이 높은 감마 속도는 가격 변동에 대한 옵션 딜러의 민감도가 높아졌음을 시사합니다.

전략 내에서 “Gamma(Super)” 촉매제가 확인되었으므로 일반적으로 높은 G_VELO 수치는 감마 스퀴즈 가능성을 시사하는 강세 신호입니다. G_INTEN의 크기는 0.66으로, 적당한 수준의 집중된 감마 노출을 시사합니다. 높은 G_VELO와 결합하면 PLTR 주가의 비교적 작은 움직임조차도 옵션 딜러가 헤지를 조정할 때 상당한 매수 또는 매도 활동을 유발할 수 있음을 나타냅니다.

감마 스퀴즈의 중요한 측면은 생성되는 긍정적인 피드백 루프입니다. 주가가 상승함에 따라 옵션 딜러는 델타 중립을 유지하기 위해 더 많은 주식을 구매해야 합니다. 이러한 매수 압력 증가는 주가를 더욱 상승시켜 딜러가 훨씬 더 많이 구매하도록 강요합니다. 이는 상승 모멘텀의 자기 강화적 순환을 만듭니다. 주가가 하락하면 딜러가 주식을 판매해야 할 수도 있으며, 이는 하락 압력을 악화시킵니다.

G_INTEN 수치는 상당히 집중된 감마 노출을 시사합니다. 이러한 집중된 활동은 특히 매수 관심을 촉발하는 촉매제 또는 뉴스 이벤트에 대한 반응으로 모든 가격 움직임을 크게 증폭시킵니다. 이는 PLTR의 가격 변동이 평소보다 더 변동성이 클 수 있음을 의미합니다. 오늘의 -1.42% 가격 변동은 감마가 현재 긍정적인 가격 움직임을 돕고 있지 않음을 나타냅니다. 옵션 매도자가 상승 위험을 제한하기 위해 매도하고 있으므로 감마는 상승세를 억제하는 역할을 할 가능성이 더 큽니다.

C. 섹터 맥락

PLTR의 섹터 대비 상대 강도(RS_SECTOR)는 0.86입니다. PLTR은 SECT_ETF 티커 XLK에서 알 수 있듯이 기술 부문에 속합니다. 1.0 미만의 RS_SECTOR 값은 PLTR이 현재 상대적으로 해당 섹터(XLK)보다 저조한 성과를 내고 있음을 나타냅니다. PLTR이 여전히 긍정적인 가격 움직임을 경험하고 있을 수 있지만 XLK ETF 내의 다른 기술 주식의 평균 성과를 따라가지 못하고 있습니다.

이러한 저조한 성과는 회사별 뉴스, 밸류에이션 우려 또는 섹터 전반의 역풍을 포함한 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 오늘의 알고리즘 점수가 38.96인 점을 감안할 때 PLTR을 둘러싼 부정적인 심리가 기술 부문 내에서 상대적인 약세에 기여하고 있을 가능성이 있습니다. XLK가 광범위한 상승세를 보이고 있다면 PLTR의 참여 부족은 투자자들이 더 매력적인 위험-보상 프로필을 가진 다른 기술 주식으로 자본을 돌리고 있음을 시사합니다.

섹터 대비 저조한 성과는 더 넓은 시장 환경의 맥락에서 볼 필요도 있습니다. 전체 시장이 위험 회피 모드에 있는 경우 투자자들은 PLTR과 같은 고성장, 고밸류에이션 주식에서 벗어나 보다 방어적인 섹터 또는 주식으로 이동할 수 있습니다.

PLTR이 해당 섹터를 주도하지 못한다는 사실은 투자자들이 PLTR을 기술 공간 내에서 최고의 선택으로 인식하지 못하고 있음을 시사하므로 우려 사항이 될 수 있습니다. 회사는 자본 유입을 늘리고 섹터 내에서 리더십 위치를 되찾기 위해 더 강력한 상대적 성과를 입증해야 합니다. RVOL_Z 점수가 -1.27이라는 점은 일반적인 섹터 동종 기업과 관련하여 비정상적인 매수 압력에 대한 통계적 증거가 없음을 나타내므로 이러한 평가에 추가적인 무게를 실어줍니다.

3. 펀더멘털 맥락 및 최근 뉴스

A. 속보의 영향

Palantir Technologies (PLTR)는 현재 $165.1에 거래되고 있으며, 일일 변동률은 -1.42%입니다. 최근 시장 활동은 회사의 4분기 실적 발표와 2026년 가이던스에 의해 큰 영향을 받았습니다. 속보는 회사가 거의 모든 주요 지표에서 경영진의 예측을 상회했다는 내용입니다. 특히 Palantir는 2026년 매출 성장률을 61%로 제시했는데, 이는 FactSet 컨센서스 추정치를 15%나 상회하는 수치입니다.

이 긍정적인 소식은 오늘날의 소폭 하락에 앞서 상당한 투자자들의 열정을 불러일으켰습니다. 매출 전망은 지속적인 고성장 궤도를 시사하며, Palantir의 지속적인 시장 침투와 AI 기반 솔루션 채택에 대한 낙관론을 고취시키고 있습니다. 다가오는 회계 연도의 예상 매출 성장률 급증으로 인해 분석가들은 회사의 목표 주가와 성장 전망을 재평가하게 되었습니다. Citigroup은 이러한 예외적인 성장 가이던스를 바탕으로 2026년 2월 3일에 $260의 높은 목표 주가를 제시했습니다.

그러나 이러한 긍정적인 모멘텀은 일부 저항에 직면하고 있는 것으로 보이며, 이는 오늘날의 주가 하락에 기여하고 있습니다. 이러한 하락에 기여하는 잠재적 요인으로는 초기 급등 이후의 차익 실현, 기술주에 영향을 미치는 광범위한 시장 변동성, 현재 수익에 비해 Palantir의 높은 밸류에이션에 대한 투자자들의 우려 등이 있습니다. 38.96의 Algorithmic Score는 시장이 최근 뉴스를 소화하고 해당 주식에 대한 입장을 재평가함에 따라 통합 기간을 나타냅니다.

일시적인 차질에도 불구하고 Palantir를 둘러싼 근본적인 이야기는 대체로 긍정적입니다. 정부 및 상업 고객 모두에게 데이터 분석 및 AI 솔루션을 제공하는 회사의 역할 확대로 강력한 매출 성장을 이끌고 있습니다. “Bullish” Sentiment Divergence는 뉴스, 소셜 미디어 및 헤드라인 분석에서 비롯된 긍정적인 전망을 제시하며, 투자 심리가 두려움에서 확신으로 전환될 가능성을 시사합니다. 이러한 긍정적인 Sentiment Divergence는 회사의 강력한 펀더멘털과 결합되어 단기적인 역풍에도 불구하고 Palantir를 장기적인 성장에 유리하게 만듭니다. “Ultra” DIX 신호는 기관 누적의 존재를 더욱 확인시켜주며, 주요 투자자들이 현재 가격 수준을 저평가된 것으로 간주하고 있음을 나타냅니다. 기관 투자자들의 이러한 근본적인 지원은 추가적인 가격 하락에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.

B. 밸류에이션 점검

Palantir의 밸류에이션은 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 회사의 시가총액과 관련된 수익과 이익을 조사하면 현재 시장 상황에 대한 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

2025년 12월에 종료된 분기에 Palantir는 14억 1천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 70% 증가한 수치입니다. 2025년 전체 매출은 43억 9,600만 달러에서 44억 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 약 53%의 성장률로 해석됩니다. 이는 데이터 분석 및 AI 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 매출 성장을 창출하는 Palantir의 일관된 능력을 보여줍니다. 2024-12-31에 종료되는 회계 연도에 Palantir Technologies Inc.(PLTR)의 매출은 28억 7천만 달러였습니다.

수익 측면에서 2025년 9월 30일에 종료된 12개월 동안 Palantir의 순이익은 10억 9,500만 달러에 달했는데, 이는 전년 대비 129.84% 증가한 수치입니다. 순이익의 이러한 급증은 회사의 수익성 및 운영 효율성 개선을 강조합니다. 이전에는 가장 최근에 보고된 회계 연도(2024-12-31에 종료)에 Palantir Technologies Inc.(PLTR)의 순이익은 4억 6,219만 달러였습니다.

시가총액이 3,992억 달러인 Palantir의 밸류에이션은 높은 성장 잠재력과 혁신적인 비즈니스 모델을 나타내는 상당한 프리미엄을 반영합니다. 그러나 일부 분석가들은 이러한 프리미엄의 지속 가능성에 대해 우려를 제기하며 현재 밸류에이션에 회사의 미래 성장 전망이 이미 많이 반영되어 있을 수 있다고 제안합니다. 70.0%의 높은 52주 위치는 주식이 52주 최고가에 더 가깝게 거래되고 있음을 나타내며, 밸류에이션에 대한 우려의 잠재력을 더욱 강조합니다.

부채/자본 비율이 0%로 반영된 부채가 없다는 점은 Palantir에게 상당한 재정적 유연성과 회복력을 제공합니다. 이러한 강력한 대차대조표를 통해 회사는 부채 부담 없이 연구 개발에 적극적으로 투자하고, 전략적 인수를 추진하고, 경제적 불확실성을 헤쳐나갈 수 있습니다. Palantir의 유통 주식 수는 2284.3M입니다.

강력한 매출 및 수익 성장에도 불구하고 Palantir의 상대적으로 높은 밸류에이션은 신중한 고려가 필요합니다. 투자자들은 주식이 여전히 저평가되어 있는지 판단하기 위해 회사의 미래 성장 잠재력을 현재 시가총액과 비교해야 합니다. 38.96의 Algorithmic Score는 이러한 심리를 반영하며, 시장이 재평가 및 재조정 기간을 거치고 있음을 나타냅니다.

C. 투자 심리 점검

Palantir Technologies를 둘러싼 시장 심리는 현재 낙관론과 신중함이 혼합된 미묘한 특징을 보입니다.

회사의 4분기 실적과 2026년 가이던스를 둘러싼 최근의 긍정적인 소식은 많은 투자자들 사이에서 분명히 강세 심리를 부채질했습니다. 지속적인 고성장에 대한 기대는 회사의 장기적인 전망에 대한 자신감을 키웠습니다. “Bullish” Sentiment Divergence는 뉴스, 소셜 미디어 및 헤드라인 분석이 집합적으로 유리한 전망에 기여하고 있음을 시사하면서 이러한 긍정적인 심리를 더욱 확인시켜줍니다. “Ultra” DIX 신호는 기관 투자자들이 현재 가격 수준을 매력적으로 인식하고 있으며 미래 이익을 예상하여 주식을 축적하고 있음을 나타냅니다.

그러나 시장에는 신중함과 회의론의 요소도 존재합니다. Palantir의 상대적으로 높은 밸류에이션에 대한 우려로 인해 전반적인 열기가 완화되어 일부 투자자들은 보다 보수적인 접근 방식을 채택하게 되었습니다. -1.42%의 일일 변동률은 이러한 불확실성을 반영하며, 주식이 가격 통합 및 재조정 기간을 거치고 있음을 나타냅니다.

-1.27의 RVOL_Z 값은 현재 거래량이 역사적 평균보다 낮다는 것을 시사하며, 투자자들 사이에서 확신이 부족할 가능성을 나타냅니다. 0.59의 RVOL 값은 현재 거래량이 최근 평균에 비해 상대적으로 낮다는 것을 시사하면서 이러한 개념을 더욱 뒷받침합니다. POC(Point of Control)는 “Down”이며, 이는 현재 가격이 역사적으로 가장 많은 거래량이 발생한 가격 수준보다 낮다는 것을 나타내며, 이는 약세 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 Palantir를 둘러싼 심리는 조심스럽게 낙관적이라고 설명하는 것이 가장 좋습니다. 회사의 강력한 펀더멘털과 높은 성장 잠재력은 부인할 수 없지만, 밸류에이션과 현재 시장 환경에 대한 우려로 인해 투자자들 사이에서 보다 신중한 접근 방식이 나타났습니다. 38.96의 Algorithmic Score는 이러한 심리를 반영하며, 시장이 해당 주식에 대한 입장을 재평가함에 따라 통합 및 잠재적인 가격 변동성 기간을 시사합니다. 투자자들은 가격 변동을 면밀히 모니터링하고 Palantir Technologies에 대한 투자 결정을 내릴 때 강세 및 약세 신호를 모두 고려하는 것이 중요합니다.

4. 리스크 분석 및 시나리오 플래닝

A. 하방 리스크

Palantir Technologies Inc.(PLTR)는 현재 $165.1에 거래되고 있으며, 일일 변동률은 -1.42%입니다. 알고리즘 점수는 38.96으로, 강세 심리가 약화되고 추가 하락 가능성이 있음을 나타냅니다. 최근 주가 움직임은 50점 이하의 점수와 함께 주식이 통합 단계에 있거나 과열되었거나 모멘텀이 둔화되고 있음을 시사합니다. 주요 하방 리스크는 기존 지지선 붕괴 및 불리한 시장 상황에 집중되어 있습니다.

주목해야 할 중요한 지지선은 $166.45의 VWAP(거래량 가중 평균 가격)입니다. 현재 데이터에서 알 수 있듯이 POC(Point of Control)는 “Down”입니다. 이는 현재 가격이 가장 많은 거래 활동이 발생한 가격 수준보다 낮다는 것을 의미합니다. 이는 “과거 저항선이 지지선이 되는” 시나리오와 대조됩니다. 가격이 VWAP 위로 유지되지 못하면 최근 매수자(VWAP로 표시됨)의 확신이 약화되고 손절매 주문이 연쇄적으로 발생하여 하락 모멘텀이 가속화될 수 있습니다.

추가 하방 리스크 평가는 후속 지지선 식별을 필요로 합니다. 더 강력한 지지선을 나타내는 이전 ‘BASE’ 데이터가 없으므로 가상 피보나치 되돌림 수준 또는 이전 스윙 저점에 의존해야 합니다. $160 아래로 하락하면 $150 수준이 즉각적인 하락 목표가가 될 수 있습니다.

몬테카를로 리스크 분석은 제공된 것보다 더 자세한 과거 변동성 데이터를 필요로 하지만 PLTR의 과거 변동성을 기반으로 수천 개의 잠재적 가격 경로를 시뮬레이션합니다(ATR 6.74는 평균 일일 움직임에 대한 통찰력을 제공함). 이러한 시뮬레이션은 정의된 기간 내에 PLTR이 특정 하락 목표에 도달할 확률을 추정합니다. 하방 리스크 증가에 기여하는 요인은 다음과 같습니다.

1. 광범위한 시장 조정: PLTR이 속한 XLK(Technology Select Sector SPDR Fund의 섹터 ETF)의 상당한 하락은 하락 압력을 가할 것입니다. 현재 RS_SECTOR는 0.86으로 PLTR이 해당 섹터보다 저조한 성과를 보이고 있음을 나타냅니다.
2. 부정적인 뉴스 촉매: 계약 손실 또는 미래 성장 지침 수정과 같은 불리한 뉴스는 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 SENT_DIV는 “Bullish”로 긍정적인 심리를 나타냅니다. 그러나 “Bearish”로의 전환은 하락 압력을 증폭시킬 수 있습니다.
3. 기관 관심 감소: “Ultra” DIX_SIG(Dark Index Signal)의 “High” 또는 “-“로의 반전은 기관 축적 감소를 나타내며 매수 압력의 원천을 제거합니다.
4. 주요 기술 지표 실패: 모멘텀 지표(제공된 데이터에서 현재 사용할 수 없음)가 결정적으로 부정적으로 바뀌면 추가 약세를 나타냅니다.

B. 상승 트리거

현재 알고리즘 점수가 약세를 나타내고 있음에도 불구하고 여러 상승 트리거가 PLTR을 더 높이 끌어올릴 수 있습니다. 주요 요인은 긍정적인 모멘텀의 부활, 촉매제 기반 이벤트 및 매수량 증가와 관련됩니다.

1. 감마 스퀴즈(Gamma Squeeze) 잠재력: 제공된 전략에는 “Gamma(Super)”가 포함됩니다. G_INTEN(Gamma Intensity) 0.66 및 G_VELO(Gamma Velocity) 3.49는 옵션 시장 역학이 여전히 감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)로 이어질 수 있음을 나타냅니다. 가격이 상승하기 시작하면 옵션 딜러는 포지션을 헤지하기 위해 더 많은 주식을 매수해야 할 수 있으며 이는 긍정적인 피드백 루프를 생성합니다. 감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)는 발생할 경우 가격이 빠르게 상승할 수 있습니다.
2. 촉매제 기반 모멘텀: 주요 계약 성사, 유리한 규제 변경 또는 AI Platform(AIP)의 획기적인 발전과 같은 긍정적인 촉매제는 투자 심리를 극적으로 바꿀 수 있습니다. SENT_DIV가 “Bullish”인 것은 시장이 긍정적인 뉴스에 수용적임을 시사합니다.
3. 상대 거래량 증가: RVOL(상대 거래량)의 증가, 특히 1.5 이상은 매수 압력 증가를 나타냅니다. RVOL_Z가 -1.27인 것은 현재 거래량이 평균 이하임을 시사합니다. 거래량의 상당한 급증은 긍정적인 가격 움직임과 결합되어 새로운 상승 추세를 확인할 것입니다.
4. 기관 축적: 새로운 “Ultra” DIX_SIG 신호는 기관이 주식을 적극적으로 축적하고 있음을 나타내며 미래 성장에 대한 강력한 확신을 시사합니다.
5. 저항 극복: $238.65의 명시된 TARGET 가격은 상당한 상승 잠재력을 의미합니다. 특히 $170, $180 및 52주 최고가 부근의 저항 수준을 극복하는 것이 중요합니다.
6. 섹터 강세: 기술 섹터(XLK)의 광범위한 랠리는 PLTR을 더 높이 끌어올릴 수 있으며, 특히 PLTR이 우수한 성과(RS_SECTOR > 1.0)를 보이는 경우 더욱 그렇습니다.

C. 거래 시나리오

현재 시장 상황을 고려할 때 PLTR에 대한 잠재적인 거래 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 강세 시나리오: 가격이 $168(잠재적인 단기 저항 수준) 위로 상승하고 RVOL이 1.0 이상으로 증가하면 $175를 향한 지속적인 상승을 예상합니다. $175 위로 성공적으로 상승하고 거래량이 유지되면 $180-$190 범위로 이동할 수 있습니다.
2. 약세 시나리오: 가격이 $162(단기 지지선) 아래로 하락하고 $166.45의 VWAP가 유지되지 않으면 $155-$150으로 하락하는지 주시하십시오. 특히 RVOL이 증가하면서 $150 아래로 하락하면 $140 이하로 더 큰 조정이 발생할 수 있습니다.

특정 거래 규칙:

Long Entry: 가격 > $168 AND RVOL > 1.0인 경우 $162 아래에 손절매 주문을 설정하여 롱 포지션 진입을 고려하십시오. 목표가: $175, 다음 $180.
Short Entry: 가격 < $162 AND DIX_SIG가 "High" 또는 "-"로 약화되면 $168 위에 손절매 주문을 설정하여 숏 포지션 진입을 고려하십시오. 목표가: $155, 다음 $150. 감마 스퀴즈(Gamma Squeeze) 감시: 가격이 빠르게 상승하기 시작하면 G_INTEN 및 G_VELO를 모니터링하십시오. 이러한 값이 크게 증가하면 감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)를 나타낼 수 있습니다. 이익을 보호하기 위해 손절매 주문을 적절히 조정하십시오. 거래량 확인: 항상 가격 움직임을 거래량으로 확인하십시오. 해당 거래량 없이 상당한 가격 움직임은 신뢰성이 떨어집니다. 면책 조항: 이 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 재정적 조언이 아니며 자격을 갖춘 재정 자문가와 상담한 후에 거래 결정을 내려야 합니다.

5. Daily Summary & Watchlist Verdict

A. The Bottom Line

Palantir Technologies (PLTR)는 165.1달러에 마감하여 하루 동안 1.42% 하락했습니다. 알고리즘 점수는 38.96으로 기술적 자세가 약화되고 있음을 나타냅니다. 낮은 점수는 주식이 통합 단계에 있을 수 있으며 이전 세션에서 보였던 강세 모멘텀이 현재 둔화되고 있음을 시사합니다. 이 회사는 3,992억 달러의 막대한 시가총액과 인상적인 매출 성장으로 입증되는 강력한 펀더멘털을 자랑하지만 오늘의 가격 변동과 해당 지표는 주의를 요합니다.

긍정적인 심리 분할(SENT_DIV: Bullish)은 미디어 및 소셜 심리의 유리한 변화를 시사하지만, 여러 기술적 요인으로 인해 전망이 엇갈립니다. DIX_SIG가 Ultra인 것은 기관이 다크풀에서 주식을 적극적으로 매집하고 있음을 나타내며, 이는 주식의 장기적인 가치에 대한 잠재적인 믿음을 시사합니다. 이는 옵션 시장 역학이 기관이 델타 중립성을 유지하기 위해 주식을 매수하도록 강요할 수 있는 감마 스퀴즈 시나리오를 드러내는 Gamma Super 전략에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 그러나 현재 가격이 VWAP인 166.45달러 아래에 있다는 것은 최근 매수자들이 현재 손실을 보고 있으며 주식에 압력을 가하고 있음을 시사합니다. 또한 POC가 하락하여 단기적으로 저항선 역할을 할 수 있음을 시사합니다. 마지막으로, 상대 거래량(RVOL)은 0.59로 오늘 평균 이하의 거래 활동을 나타내며 가격을 유지할 만큼 충분한 힘이 없습니다.

스나이퍼(SNIPER) 전략이 현재 활성화되어 알고리즘이 단기 변동성 급등을 활용할 준비가 되었음을 나타냅니다. ‘Catalyst On’ 상태이므로 긍정적인 뉴스 및 기업 이벤트가 주가를 상승시킬 준비가 되어 있습니다. ‘TTM Squeeze’ 및 OBV ‘Up’ 확인이 부족하면 즉각적인 랠리에 대한 기대가 더욱 낮아지므로 인내심 있는 관찰이 중요합니다.

B. Actionable Watchlist

현재의 기술적 그림을 감안할 때 다음 거래 세션에서는 주요 지지선과 저항선을 모니터링하는 것이 중요합니다.

1. Resistance: 주시해야 할 즉각적인 저항선은 VWAP인 166.45달러입니다. 거래량 증가와 함께 이 수준 위로 결정적으로 움직이면 새로운 강세 모멘텀을 알리는 신호가 될 것입니다. 추가 저항은 역사적으로 가장 많은 거래량이 발생한 Point of Control (POC)에서 예상할 수 있습니다.

2. Support: 주요 지지선은 이전 강세 랠리의 기반을 형성한 이전 매집 영역에 있지만, 기반이 “–“로 표시되어 있어 판단할 수 없습니다. 이 수준 아래로 하락하면 추가 하락으로 이어질 수 있습니다.

3. Volume Confirmation: 상대 거래량(RVOL)에 세심한 주의를 기울이십시오. RVOL이 1.5 이상으로 급증하면 강력한 매수 압력과 상승 가능성을 시사합니다. 반대로, RVOL이 계속 낮으면 매수자 간의 확신 부족과 추가 통합을 나타낼 수 있습니다.

4. Gamma Intensity and Velocity (G_INTEN & G_VELO): 감마 강도는 0.66이고 감마 속도는 3.49입니다. 이러한 지표를 계속 관찰하면 잠재적인 감마 스퀴즈의 가능성과 속도에 대한 통찰력을 얻을 수 있으며 단기 가격 변동에 더 많은 연료를 추가할 수 있습니다.

5. Sentiment Shift: 현재는 강세이지만 SENT_DIV에서 변경 사항이 있는지 모니터링하십시오. “Normal” 또는 “Bearish”로의 전환은 긍정적인 심리의 약화와 하락 압력 증가를 나타낼 수 있습니다.

요약하면, PLTR은 기관 매집(DIX_SIG: Ultra)으로 강조되는 강력한 장기적 잠재력을 보여주지만 트레이더는 단기적으로 주의를 기울여야 합니다. 강세 시나리오를 검증하기 위해 거래량 확인과 함께 주요 저항선 위로 돌파하는지 주시하십시오. 반대로 위험을 관리하기 위해 지지선을 면밀히 모니터링하십시오. 활성 스나이퍼(SNIPER) 전략은 변동성 급등에 따른 잠재적인 단기 거래를 모니터링해야 합니다.