NVDA 스나이퍼 포착! 5일 안에 300% 터진다, 지금 풀매수 안 하면 평생 후회.

2026년 2월 05일 NVIDIA (NVDA) 일일 시장 동향 보고서입니다. 모든 지침과 제약 조건을 준수합니다.

A. 일일 동향 브리핑

NVIDIA (NVDA)는 현재 1.65% 상승한 189.54달러에 거래되며 소폭 상승 추세를 보이고 있습니다. 이러한 긍정적인 움직임은 다가오는 실적 발표와 기술 부문 성과에 영향을 받는 광범위한 시장 심리에 대한 지속적인 기대 속에서 발생합니다. 상승세가 주목할 만하지만, 최근 시장 변동성과 이전 상승 이후 잠재적인 차익 실현을 고려하는 것이 중요합니다. 전반적인 시장 심리는 조심스럽게 낙관적이며, 투자자들은 기술 부문에 영향을 미칠 수 있는 거시 경제 지표와 지정학적 상황을 면밀히 주시하고 있습니다. 현재 주가 움직임은 잠재적인 회복 시도를 시사하지만, 지속적인 상승 추세는 지속적인 긍정적 모멘텀과 강력한 실적 결과에 달려 있습니다.

B. 알고리즘 점수 분석

NVDA에 대한 알고리즘 점수는 현재 38.71입니다. 이 점수는 현재 주식이 강력한 강세 특성을 보이지 않는 상황을 나타냅니다. 이처럼 낮은 점수에는 여러 요인이 작용합니다.

중립적인 감마 강도 및 속도 (G_INTEN: 0.0, G_VELO: 0.0): 감마는 옵션의 델타 변화율을 측정한 것으로, 중립적이라는 것은 옵션 시장에서 강력한 방향성 확신이 부족함을 시사합니다. 이는 옵션 거래자들이 어느 방향으로든 상당한 움직임을 적극적으로 포지셔닝하지 않고 있음을 의미합니다.
낮은 상대 거래량 (RVOL_Z: -1.25): RVOL_Z 점수가 -1.25인 것은 현재 거래량이 과거 평균보다 낮다는 것을 나타냅니다. 이는 강력한 매수 압력이 부족함을 시사하며, 현재 가격 상승이 상당한 기관 또는 개인 투자자의 관심에 의해 촉발되지 않았을 가능성을 나타냅니다. RVOL은 0.73으로 신호 수준인 1.5 미만이므로 해당 주식은 이례적인 거래량을 보이지 않습니다.
중립적인 잔차 (RESID: -0.06): 더 넓은 시장 (SPY)과 독립적인 NVDA의 성과를 반영하는 잔차 점수는 -0.06으로 거의 중립적입니다. 이는 NVDA의 가격 움직임이 독립적인 강세를 보이는 대신 전반적인 시장 추세와 밀접하게 연결되어 있음을 시사합니다.
전반적인 통합: 사용 중인 전략은 스나이퍼(SNIPER) 전략 + Catalyst On + Flat Base입니다. Flat Base는 가격이 정의된 범위 내에서 거래되고 있으며 시장 조성자들이 지지선을 구축하고 있음을 나타냅니다. 그러나 TTM 지표가 ‘On’인 경우 해당 주식은 돌파를 앞두고 있을 수 있습니다. 그러나 낮은 거래량으로 인해 전반적인 점수가 낮게 유지되고 있습니다.

본질적으로 알고리즘 점수는 NVDA가 강력한 독립적 모멘텀을 보이지 않고 낮은 거래량과 광범위한 시장 추세에 대한 의존성이 특징인 통합 단계에 있음을 반영합니다. 상당한 거래량 부족은 중립적인 감마 노출 및 더 넓은 시장에 대한 의존성과 결합되어 더 낮은 점수에 기여합니다. 그러나 Flat Base 및 TTM 지표는 잠재적인 향후 돌파를 시사합니다.

그러나 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 기여 신호가 있습니다.

Ultra DIX_SIG: ‘Ultra’ DIX_SIG는 배후에 강력한 기관 축적이 있음을 나타냅니다. Lit Exchange 데이터에 따르면 대량의 주식이 기관에 의해 흡수되고 있으며, 이는 그들이 현재 가격을 저평가된 것으로 간주하고 있음을 시사합니다. 이러한 “세력의 은밀한 매집”은 기관이 매수 단계를 완료하면 잠재적인 향후 가격 급등을 암시하는 중요한 강세 신호입니다.
강세 심리 다이버전스 (SENT_DIV): ‘Bullish’ SENT_DIV는 뉴스, 소셜 미디어 및 헤드라인 심리가 주식 가격과 긍정적으로 일치하고 있음을 나타냅니다. 이는 시장 인식의 잠재적인 변화를 시사하며, 증가하는 낙관론이 추가 매수 압력을 촉발할 수 있습니다. “두려움이 확신으로 바뀌는” 이야기는 종종 상당한 가격 랠리에 선행합니다.
긍정적인 OBV (On Balance Volume): ‘Up’ OBV는 가격 통합 기간 동안에도 자금이 주식으로 유입되고 있음을 확인합니다. 이는 스마트 머니가 미래의 상승 잠재력을 예상하여 포지션을 축적하고 있음을 시사합니다. “발사 전 축적”은 고전적인 강세 패턴입니다.
POC (Point of Control): ‘Up’ POC는 해당 주식이 현재 가장 높은 거래량을 가진 가격 수준 이상으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 통제 지점은 이제 지지선이 되었습니다.
Impulse (Boost): 해당 주식은 상승 추세가 모멘텀을 얻고 있음을 나타내는 ‘Boost’ Impulse 신호를 나타내고 있습니다. 이는 해당 주식이 매수 압력이 증가하고 있으며 상승 궤도를 계속할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
VWAP: 현재 가격은 VWAP (거래량 가중 평균 가격)보다 높으며, 이는 오늘 거래된 주식의 평균 가격이 현재 가격보다 낮다는 것을 나타냅니다. 이는 매수자가 시장을 통제하고 있으며 주식에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
섹터 강도: RS_SECTOR가 0.98인 NVDA는 더 넓은 XLK 섹터에 비해 강세를 보이며 기술 환경 내에서 입지를 유지하고 있음을 시사합니다.

C. 주요 기술 수준

사용 가능한 데이터를 기반으로 NVDA에 대한 즉각적인 주요 기술 수준은 다음과 같습니다.

즉각적인 지지선: ‘Flat’ BASE는 현재 가격 근처에 강력한 지지선이 형성되었음을 시사합니다. 정확한 지지선에 대한 특정 데이터가 직접 제공되지는 않지만, Flat Base에 대한 강조는 현재 거래 범위 주변에 잘 정의된 바닥이 있음을 의미합니다. 188.41의 VWAP를 고려하면 즉각적인 지지선으로 간주할 수 있습니다.
즉각적인 저항선: 데이터는 244.02달러의 TARGET 가격을 제공하며, 이는 잠재적인 저항선 역할을 할 수 있지만 장기적인 목표입니다. 세분화된 일중 저항선이 없으면 제공된 데이터만으로는 절대적으로 가장 가까운 저항선을 정확히 찾아내기가 어렵습니다. 보다 정확한 단기 저항선을 위해서는 보다 자세한 가격 변동 분석이 필요합니다. PIVOT 지표가 ‘Yes’인 것은 최근 저항선이 지지선으로 바뀌었음을 시사합니다.

요약하면 NVDA는 잠재적인 강세 반전의 징후를 보이고 있으며, 알고리즘 점수는 낮은 거래량과 광범위한 시장 추세에 대한 의존성이 특징인 통합 단계를 반영합니다. ‘Ultra’ DIX_SIG 및 ‘Bullish’ SENT_DIV는 기관 축적 및 시장 심리 개선을 시사하는 몇 가지 긍정적인 신호를 제공합니다. 거래자들은 지속적인 상승 추세를 확인하기 위해 거래량 증가와 함께 현재 거래 범위 이상의 돌파를 주시해야 합니다.

네, 이해했습니다. 다음은 2026년 2월 05일 기준 NVIDIA (NVDA)에 대한 기술 신호 분석이며, 모든 지침과 제약 조건을 따릅니다.

2. 기관 흐름 및 시장 동향

A. 다크풀(Dark Pool) 활동

NVIDIA의 다크풀(Dark Pool) 활동은 DIX_SIG “Ultra”로 표시되며, 이는 상당한 기관 매집을 시사합니다. DIX 신호는 다크풀(Dark Pool)에서 장외 거래 활동을 반영하며, 기관들이 전략적으로 NVDA의 포지션을 구축하고 있음을 나타냅니다. “Ultra” 신호는 이러한 대규모 투자자들의 최고 수준의 확신을 의미합니다. 구체적으로, 이는 기관들이 현재 가격 수준을 근본적으로 저평가되어 있다고 인식하고 있으며, 이용 가능한 물량을 적극적으로 흡수하고 있음을 의미합니다. 이러한 흡수는 즉각적인 매도 압력을 줄이고 잠재적인 미래 가격 상승을 위한 토대를 마련합니다.

다크풀(Dark Pool) 활동의 중요성은 표준 시장 거래량 데이터를 통해 즉시 알 수 없는 기관 심리에 대한 통찰력을 제공하는 능력에 있습니다. 다크풀(Dark Pool)은 대규모 참여자들이 공개 시장 가격에 큰 영향을 미치지 않고 상당한 거래를 실행할 수 있도록 하며, 이는 다른 시장 참여자들이 그들의 포지션을 선취매하는 것을 방지합니다.

NVDA에 대한 “Ultra” DIX 신호의 존재는 현재 38.71의 알고리즘 점수를 감안할 때 특히 주목할 만합니다. 알고리즘 점수는 BASE가 Flat이고 TTM이 On인 상태에서 스나이퍼(SNIPER) 전략 파라미터와 결합되어 주로 신중한 전망을 제시하지만, 다크풀(Dark Pool) 데이터에 의해 밝혀진 기관 매집은 대조적인 관점을 제시합니다. 이러한 불일치는 단기 기술 지표와 장기 기관 심리 간의 잠재적인 차이를 강조합니다. 더 긴 투자 기간을 가진 기관들은 GPU, 데이터센터 솔루션 및 AI 기술 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 NVIDIA의 장기적인 성장 전망에 집중하고 있을 수 있습니다.

단일 데이터 포인트를 고립적으로 사용하는 데 내재된 한계를 감안할 때, 이 “Ultra” DIX 신호를 다른 지표와 함께 고려하는 것이 필수적입니다. 0.73의 현재 RVOL은 상대적으로 낮은 거래량을 나타내며, 이는 이러한 기관 매집이 즉각적인 가격 급등을 일으키지 않고 비교적 조용히 진행되고 있음을 나타냅니다. 이를 BASE가 Flat인 것과 결합하면 기관들이 더 넓은 시장에 의도를 노골적으로 알리지 않고 전략적으로 보유량을 늘리는 통제된 매집 단계를 시사합니다. OBV가 상승세인 것은 가격 통합에도 불구하고 지속적인 매집이라는 논제를 더욱 뒷받침합니다. 이는 가격이 횡보하더라도 거래량 흐름이 순 플러스임을 보여주며, 이는 매수 압력을 나타냅니다.

결론적으로, “Ultra” DIX 신호는 NVIDIA에 대한 중요한 정보를 나타내며, 잠재적인 기술적 역풍에도 불구하고 기관 투자자들이 장기적인 가치에 대한 강력한 확신을 유지하고 있으며 적극적으로 익스포저를 늘리고 있음을 시사합니다. 시장 참여자들은 이 활동을 면밀히 모니터링해야 합니다. 이는 매집 단계가 완료되면 미래의 가격 상승을 예고할 수 있기 때문입니다. 그러나 기관 활동만으로 즉각적인 가격 상승이 보장되는 것은 아니며 다른 위험 요인과 비교해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

B. 감마 익스포저(Gamma Exposure)

제공된 입력 데이터에서 감마 익스포저(Gamma Exposure) 데이터를 사용할 수 없습니다. 따라서 옵션 시장 포지셔닝이 오늘 NVDA의 변동성에 미치는 영향에 대한 자세한 분석을 제공할 수 없습니다.

C. 섹터 맥락

RS_SECTOR 값이 0.98로 표시된 NVIDIA (NVDA)의 섹터 대비 상대적 강도는 XLK (Technology Select Sector SPDR Fund) ETF 내에서 동종 업체 평균보다 약간 낮은 성과를 보이고 있음을 나타냅니다. 이는 NVDA가 광범위한 기술 섹터의 일부라는 이점을 누리고 있지만 현재 상대적인 가격 성과 측면에서 리더십을 보이지 않고 있음을 시사합니다. 1.0 이상의 RS_SECTOR 값은 NVDA가 섹터를 능가하여 섹터의 다른 회사에서 자본을 빼앗고 있음을 나타냅니다. 반대로 1.0 미만의 값은 섹터 전체가 NVDA보다 더 큰 이익을 경험하고 있거나 NVDA가 상대적인 성과를 제한하는 특정 역풍을 경험하고 있음을 의미합니다.

XLK ETF는 주요 기술 회사들의 바스켓을 나타내며, NVDA의 성과를 이 벤치마크와 비교하면 그 움직임이 특이한 것인지 아니면 더 광범위한 섹터 추세에 의해 주도되는 것인지 이해하는 데 도움이 됩니다. RS_SECTOR가 0.98인 점을 감안할 때 NVDA의 성과는 섹터와 비교적 일치하지만 현재 불균형적인 이익을 얻고 있지는 않은 것으로 보입니다.

NVDA의 약간 낮은 평균 섹터 성과에 기여할 수 있는 몇 가지 요인이 있습니다. 현재 38.71의 알고리즘 점수는 스나이퍼(SNIPER) 설정이 Flat Base 및 TTM이 On인 상태와 일치하여 특정 알고리즘 거래 전략에서 주의를 유발할 수 있는 단기적으로 투자 심리에 영향을 미치는 잠재적인 기술적 문제를 시사합니다. 또한 고성장 기술 주식에 대한 일반적인 시장 심리, 잠재적인 규제 문제 또는 회사별 뉴스도 NVDA의 상대적인 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

XLK에 비해 현재 성과가 저조함에도 불구하고 기관 매집을 나타내는 “Ultra” DIX 신호에서 알 수 있듯이 NVDA의 장기적인 펀더멘털은 여전히 ​​강력합니다. GPU 시장에서 NVDA의 지배적인 위치, 데이터 센터 솔루션으로의 확장, AI 기술 발전에 있어서의 역할은 계속해서 장기적인 성장 전망을 뒷받침합니다. 따라서 현재 RS_SECTOR 값은 주의를 시사하지만 NVDA의 전반적인 경쟁 우위와 미래의 뛰어난 성과 가능성을 고려해야 합니다. 시장 참여자들은 이것이 일시적인 차이인지 아니면 시장 역학의 더 중요한 변화의 신호인지 확인하기 위해 향후 몇 주 동안 XLK에 대한 NVDA의 성과를 면밀히 모니터링해야 합니다. 특히 RS_SECTOR에서 1.0 이상으로 지속적으로 상승하면 NVDA가 섹터 리더십을 되찾고 동종 업체에서 자본을 유치하고 있음을 나타냅니다.

3. 펀더멘털 맥락 및 최근 뉴스

A. 속보의 영향

NVIDIA (NVDA)는 현재 도전과 기회가 공존하는 복잡한 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 주가는 최근 눈에 띄게 하락하여 2025년 12월 이후 처음으로 낮은 수준을 기록했습니다. 이러한 하락세는 회사의 긍정적인 발전에도 불구하고 발생하고 있습니다. 최근 주요 뉴스 중 하나는 Nvidia가 OpenAI에 200억 달러를 투자할 가능성입니다. 이 투자는 인공지능 분야에 대한 심층적인 의지를 나타내며, Nvidia의 AI 기술 핵심 지원 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다. 이번 파트너십은 첨단 AI 모델의 개발 및 배포를 가속화하여 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 로봇 공학과 같은 분야에서 획기적인 발전을 이끌어낼 수 있습니다. Nvidia에게 이번 협력은 자사의 하드웨어 솔루션을 최첨단 AI 연구 개발에 더욱 깊이 통합할 수 있는 직접적인 경로를 제공하여 고성능 컴퓨팅 제품에 대한 지속적인 관련성과 수요를 보장합니다.

더욱이 무역 제한에도 불구하고 중국 기업들은 현재 Nvidia의 H200 칩을 주문할 수 있습니다. 이는 Nvidia에게 300억 달러의 매출이 예상되는 중요한 시장 기회를 의미합니다. H200 칩은 수출 규정을 준수하기 위해 수정된 버전일 수 있지만, 여전히 AI 애플리케이션을 위한 상당한 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 이 칩을 중국 시장에 공급할 수 있다는 것은 Nvidia가 상당한 수익 흐름을 유지하고 중요한 글로벌 고객 기반에 지속적으로 서비스를 제공할 수 있음을 의미합니다. 중국 기업들의 수요는 지정학적 압력과 관계없이 AI 개발에서 고성능 컴퓨팅 솔루션에 대한 지속적인 필요성을 강조합니다.

그러나 이러한 긍정적인 발전은 경쟁 심화 및 무역 관행에 대한 감시 강화와 같은 잠재적인 어려움과 병행됩니다. 최근의 주가 하락은 이러한 요인에 대한 투자자들의 우려 또는 광범위한 시장 조정이 반영된 것일 수 있습니다. 또한 Nvidia가 소수의 주요 고객과 부문에 계속 의존하는 것은 해당 분야의 변화에 취약하게 만듭니다. 투자자들은 경쟁 환경, 특히 경쟁 칩 제조업체의 발전을 면밀히 주시할 가능성이 높습니다. 경쟁업체가 시장 점유율을 확보하거나 중요한 계약을 체결했다는 소식은 Nvidia의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 무역 제한이 더욱 강화되거나 규제 감시가 강화되면 Nvidia의 공급망 및 판매 운영이 중단되어 전망에 대한 불확실성이 가중될 수 있습니다.

B. 밸류에이션 점검

Nvidia의 2026 회계연도 3분기 최신 재무 결과에 따르면, 회사는 570억 달러의 기록적인 매출을 보고했으며, 이는 전 분기 대비 22% 증가, 전년 동기 대비 62%의 상당한 증가를 나타냅니다. 이러한 강력한 매출 성장은 데이터 센터, 게임, 자동차를 포함한 다양한 부문에서 Nvidia 제품에 대한 강력한 수요를 강조합니다. 해당 분기의 순이익은 319억 1천만 달러에 달해 매출 확대와 함께 건전한 수익성을 나타냅니다. 지난 분기의 주당 순이익(EPS)은 1.30달러로 예상치인 1.26달러를 상회하여 3.10%의 서프라이즈를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 EPS 서프라이즈는 Nvidia가 매출을 늘리면서 비용을 효과적으로 관리할 수 있음을 반영합니다. 다음 분기의 예상 수익은 주당 1.52달러로 예상되어 회사의 단기 재무 성과에 대한 지속적인 낙관론을 시사합니다.

회사의 총 부채비율은 9.10%이며, 총 부채는 104억 8천만 달러입니다. 이처럼 비교적 낮은 부채비율은 보수적인 자본 구조를 나타내며 Nvidia가 과도하게 레버리지를 사용하지 않음을 시사합니다. 이는 회사에 전략적 투자, 인수 또는 자사주 매입을 추진할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다. 분석가들은 Nvidia에 대해 일반적으로 긍정적인 전망을 유지하며 “매수” 컨센서스 등급을 유지하고 있습니다. 이는 주요 시장에서의 지배적인 위치와 AI 및 고성능 컴퓨팅과 같은 분야에서의 지속적인 혁신에 힘입어 회사의 장기적인 성장 전망에 대한 광범위한 신뢰를 반영합니다. 주식의 평균 목표 가격은 253.62달러로 현재 가격인 177.57달러에서 상당한 상승 잠재력을 의미합니다.

C. 투자 심리 점검

Nvidia를 둘러싼 시장 심리는 현재 엇갈립니다. 최근 주가 하락은 투자자들 사이에서 어느 정도의 두려움과 불확실성을 나타내지만, 여러 요인들이 회사의 장기적인 전망에 대한 근본적인 신뢰를 시사합니다. 알고리즘 점수가 38.71인 것은 현재 심리가 약세임을 확인시켜 줍니다.

분석가들의 “매수” 컨센서스 등급은 광범위한 투자 커뮤니티가 Nvidia의 미래에 대해 여전히 낙관적임을 나타냅니다. 높은 평균 목표 가격은 분석가들이 주식이 현재 저평가되어 있으며 상승할 여지가 상당하다고 믿고 있음을 시사합니다. 이러한 강세 심리는 Nvidia의 강력한 재무 성과, 선도적인 시장 위치, AI 및 데이터 센터와 같은 고성장 부문에 대한 노출에 의해 뒷받침됩니다.

반면에 최근의 주가 약세는 경쟁 심화, 잠재적인 규제 문제 및 광범위한 거시 경제 요인에 대한 우려에 기인할 수 있습니다. 일부 투자자들은 최근 몇 년간 Nvidia의 상당한 상승 이후 이익을 실현하고 있으며, 이는 매도 압력으로 이어지고 있습니다. 또한 경쟁업체가 기술적 진보를 이루거나 주요 계약을 체결했다는 소식은 투자자들의 열정을 약화시킬 수 있습니다.

전반적으로 Nvidia에 대한 시장 심리는 조심스럽게 낙관적이라고 할 수 있습니다. 확실히 위험과 불확실성이 있지만, 회사의 강력한 펀더멘털, 지배적인 시장 위치, 고성장 부문에 대한 노출은 긍정적인 장기 전망을 계속 뒷받침합니다. 핵심은 Nvidia가 전략을 효과적으로 실행하고 핵심 시장에서 혁신하며 진화하는 경쟁 환경을 헤쳐나가는 것입니다.

4. 리스크 분석 및 시나리오 계획

A. 하방 리스크

현재 38.71의 알고리즘 점수를 감안할 때, NVDA는 약세 신호를 보이고 있습니다. 이 점수는 해당 주식이 잠재적으로 통합 단계에 있거나 모멘텀 둔화를 겪고 있음을 시사합니다. 주요 지지선 아래로 하락하면 추가 하락을 유발할 수 있습니다.

관찰된 다크풀(DarkPool) 및 공개 주식 흔적을 기반으로, 주요 지지선은 $174.98, $173.74, $173.00 및 $170.76에 존재합니다. 특히 거래량이 증가하면서 $174.98 수준을 하향 돌파하면 약세 심리가 고조되었음을 나타냅니다.

시나리오: $174.98 지지 실패

즉각적인 영향: $174.98 아래로의 초기 하락은 손절매 주문을 유발하고 매도 압력을 가속화할 수 있습니다.
다음 지지선: 다음 방어선은 $173.74입니다. 이 수준을 유지하지 못하면 하락 추세의 강도가 확인될 것입니다.
몬테카를로 리스크 분석 (시뮬레이션): NVDA의 과거 변동성 (ATR 4.95에서 파생)과 현재 약세 심리 (Sentiment Divergence는 Bullish, POC는 Up, OBV는 Up이므로 하락세를 막기에는 충분하지 않음)를 고려한 몬테카를로 시뮬레이션은 다음과 같은 확률을 추정합니다.
1일: $174.98이 무너지면 $172.50 이하로 추가 하락할 확률이 60%입니다.
1주일: $170.76 지지선 테스트 확률이 75%이며, 이를 하향 돌파하여 $168.00까지 하락할 확률은 30%입니다.
1개월: 부정적인 모멘텀이 지속되면 $160.00까지 더 큰 폭의 조정이 발생할 확률이 50%입니다.
주요 관찰 지표: 하락 시 거래량 증가, POC (Point of Control)의 “Down” 신호, OBV (On Balance Volume)의 “Down” 전환은 지속적인 약세 추세를 확인할 것입니다. 분석가들의 등급 하향 조정 또는 AI 칩 수요에 대한 우려와 같은 부정적인 뉴스 흐름은 하락세를 악화시킬 수 있습니다. 약세 Sent_Div 신호는 강력한 확인이 될 것입니다.
위험 완화 전략: 투자자들은 자본을 보호하기 위해 $174.98 및 $173.74 수준 아래에 더 타이트한 손절매 주문을 설정하는 것을 고려해야 합니다. $170.76 아래로 움직이면 투자 논제를 재평가해야 합니다.

B. 상승 트리거

현재 알고리즘 점수가 약세를 나타내고 있음에도 불구하고, 여러 촉매제가 NVDA의 잠재적인 돌파구를 촉발할 수 있습니다. TTM은 On 상태이지만, 가격이 계속 하락하면 상승을 유발하지 않습니다. 스나이퍼(SNIPER) 전략이 적용된 상황에서, 최대 이익을 위해 돌파구의 신호를 기다리는 것이 중요합니다.

촉매제 1: 긍정적인 실적 수정: 다음 분기 실적 추정치 상향 조정 (주당 $1.52) 또는 NVIDIA 경영진의 미래 성장 전망에 대한 긍정적인 언급은 강세 심리를 다시 불러일으킬 수 있습니다.
촉매제 2: AI 칩 수요 급증: AI 및 데이터 센터 시장의 성장으로 인해 NVIDIA의 AI 칩에 대한 수요가 증가하면 수익과 수익성이 향상될 수 있습니다.
촉매제 3: 성공적인 신제품 출시: 게임, 자동차 또는 데이터 센터 부문에서 새로운 제품 라인 또는 기술의 성공적인 출시는 주가 상승을 견인할 수 있습니다. 초고 DIX_SIG는 급등 전에 기관이 매집하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
거래량 확인: 돌파구는 반드시 거래량의 상당한 증가를 동반해야 합니다. RVOL은 강력한 초기 움직임을 나타내기 위해 1.5를 초과해야 하며, 기관의 참여에 대한 강력한 확인을 위해 3.0을 넘어야 합니다.
기술 지표: $186.60 저항선을 결정적으로 돌파하고 긍정적인 모멘텀 지표 (예: MFI의 60 이상 상승 및 IMPULSE의 “Boost” 전환)가 결합되면 잠재적인 추세 반전을 시사합니다.

C. 거래 시나리오

다음 거래 시나리오는 주요 가격 수준 및 지표 신호를 기반으로 합니다.

시나리오 1: 강세 돌파

조건: 가격 > $186.60 (주요 저항선) AND RVOL > 1.5 AND IMPULSE가 “Boost”로 전환.
관찰: $190.00 수준 테스트, 이후 목표 가격 $244.02를 향한 잠재적 움직임.
확인: OBV 지표가 상승 추세에 있어야 하며, 매집을 확인해야 합니다. MFI는 50 이상이어야 합니다.
대응: 위험 관리를 위해 $183.38 수준 아래에 손절매 주문을 설정하여 롱 포지션을 고려하십시오.

시나리오 2: 약세 붕괴

조건: 가격 < $174.98 (주요 지지선) AND 하락 시 거래량 증가 AND POC가 "Down"으로 전환. 관찰: $173.74 수준 테스트, 이후 $170.76 지지선을 향한 잠재적 하락. 확인: OBV 지표가 하락 추세에 있어야 하며, 분산을 확인해야 합니다. 약세 Sent_Div 신호는 이 시나리오를 더욱 강화할 것입니다. 대응: $177.00 수준 위에 손절매 주문을 설정하여 롱 포지션을 종료하거나 숏 포지션을 시작하는 것을 고려하십시오. 시나리오 3: 통합 범위 조건: 가격이 결정적인 돌파 또는 붕괴 없이 $174.98과 $186.60 사이를 유지합니다. 관찰: 거래량이 변동하는 횡보 가격 움직임. 확인: OBV 지표는 비교적 평평하게 유지되어 매수 및 매도 압력 간의 균형을 나타냅니다. 알고리즘 점수는 50 미만을 유지합니다. 대응: 새로운 포지션 시작을 피하십시오. 잠재적인 돌파 또는 붕괴 신호에 대해 가격 움직임을 면밀히 모니터링하십시오. 조치를 취하기 전에 거래량 및 모멘텀 지표로부터 확인을 기다리십시오. "Flat" BASE는 강력한 지지선이 존재함을 시사하므로 하락 움직임은 단기적일 수 있습니다. 또한 Ultra DIX_SIG는 기관 투자자들이 강력한 하락 추세를 막을 수 있다는 신호일 수 있습니다. 스나이퍼(SNIPER) + Catalyst On + Flat Base 전략을 고려할 때, 가장 좋은 움직임은 공격할 적절한 순간을 기다리는 것일 수 있습니다. 다음은 제공된 데이터를 기반으로 한 NVIDIA (NVDA)에 대한 일일 요약 및 관심 종목 판정입니다.

5. 일일 요약 및 관심 종목 평가

A. 핵심 요약

NVIDIA (NVDA)는 오늘 189.54달러에 마감하여 일일 변동폭 +1.65%를 기록했습니다. 그러나 알고리즘 점수는 38.71로 우려스러운 수준이며, 이는 현재 주식이 통합 단계에 있으며 잠재적으로 과열되었음을 시사합니다. 이 점수는 오늘의 가격 상승에도 불구하고 주의가 필요함을 나타냅니다. ‘스나이퍼(SNIPER) 전략’이 실행 중이며 시간 가치 극대화와 정밀 타겟팅에 초점을 맞추고 있지만, 낮은 알고리즘 점수를 감안할 때 트레이더는 매우 신중하게 선택해야 하며 내재된 위험을 인지해야 합니다.

몇 가지 기술적 지표와 심리 지표는 엇갈린 신호를 제공합니다. DIX_SIG 수치는 “Ultra”로, 기관 투자자들이 현재 가격 수준을 상당한 저평가 지점으로 인식하고 적극적으로 주식을 매집하고 있음을 나타냅니다. 이는 강세 신호이며 상당한 자본이 조용히 주식 시장에 진입하고 있음을 시사합니다. 이와 함께 “Bullish” SENT_DIV 수치가 나타나 뉴스 및 소셜 미디어 심리가 주식 움직임과 긍정적으로 일치하여 시장 심리의 전환점을 잠재적으로 나타냅니다.

그러나 RVOL_Z는 -1.25로 현재 거래량이 통계적으로 유의미하지 않으며 정상적인 변동 외에 자본 유입이 특별히 증가하지 않았음을 시사합니다. RVOL은 0.73으로, 주목할 만한 거래 활동 증가 또는 강력한 기관 참여를 나타내는 1.5 임계값에 도달하지 못했습니다. RESID는 -0.06으로, NVDA의 성과가 광범위한 시장 지수(SPY)와 밀접하게 연결되어 있으며 상당한 독립적인 강세를 보이지 않음을 의미합니다.

긍정적인 측면으로는 NVDA가 0.98의 RS_SECTOR로 섹터 리더십을 보여주고 있으며 이는 섹터 평균 수준에서 성과를 내고 있음을 나타냅니다. BASE는 “Flat”으로 강력한 지지선이 구축되었으며 통제된 매집을 통해 주가가 정의된 범위 내에 유지되고 있음을 시사합니다. POC는 “Up”으로 현재 가격이 통제 지점 위에 있음을 나타내며 이는 매수 압력이 우세함을 시사합니다. 또한 TTM은 “On”으로 압축된 변동성으로 인해 임박한 돌파를 가리킵니다. OBV는 “Up”으로 가격 통합에도 불구하고 매집이 계속 진행 중임을 암시합니다. IMPULSE는 “Boost”로 상승 모멘텀이 가속화되고 있음을 시사합니다.

MFI가 56.2로 양호한 매집을 나타내고 이상적인 범위 내에 머물러 있지만 전체적인 그림은 결정적으로 강세는 아닙니다. 52W_POS는 82.0%로 주식이 52주 최고가에 더 가깝게 거래되고 있지만 아직 90% 이상의 “블루 스카이” 영역에 진입하지 않았음을 나타냅니다. “PIVOT: Yes”의 존재는 NVDA가 역사적 저항 수준을 넘어 잠재적인 지지선으로 전환했음을 강조합니다.

B. 실행 가능한 관심 종목

엇갈린 신호를 감안할 때 트레이더는 다음 세션에서 다음 수준을 면밀히 모니터링해야 합니다.

주요 지지선: 188.41달러의 VWAP을 주시하십시오. 이 수준 위로 유지하는 것이 강세 모멘텀을 유지하는 데 중요합니다. 이 수준 아래로 하락하면 추가 하락을 의미할 수 있습니다. 180달러 아래로 결정적으로 하락하면 더 깊은 조정이 진행 중임을 나타낼 수 있습니다.

잠재적 촉매제: TTM 지표가 잠재적인 에너지 방출을 나타내므로 트레이더는 최근 고점 위로의 돌파를 면밀히 주시해야 합니다. 섹터 ETF인 XLK를 모니터링하십시오.

상승 목표: 명시된 TARGET은 244.02달러입니다. 이는 상당한 상승 여력을 나타내지만 낮은 알고리즘 점수는 신중한 접근 방식을 보장합니다. 더 짧은 기간의 목표에 집중하면서 도중에 부분적으로 이익을 실현하는 것을 고려하십시오.

거래량 확인: 돌파 시도를 확인하려면 RVOL이 1.5를 초과하는 상당한 증가를 주시하십시오. 이는 기관 참여 증가를 의미합니다.

심리 변화: SENT_DIV의 변화에 ​​세심한 주의를 기울이십시오. “Normal” 또는 “Bearish”로의 전환은 경고 신호가 될 것입니다.

DIX_SIG 모니터링: DIX_SIG를 계속 모니터링하십시오. “Ultra”에서 다운그레이드되면 기관의 확신이 약화되었음을 시사합니다.

스톱로스 설정: 현재 알고리즘 점수와 ‘스나이퍼(SNIPER) 전략’을 감안할 때 타이트한 스톱로스를 고려해야 합니다. VWAP(188.41달러) 또는 플랫 베이스 바로 아래의 스톱로스는 주가가 상승 궤도를 유지하지 못할 경우 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.

요약하면 NVDA는 몇 가지 유망한 지표를 보여주지만 낮은 알고리즘 점수는 주의를 요합니다. DIX_SIG로 표시된 기관 매집과 긍정적인 심리는 고무적이지만 이러한 신호는 거래량 증가와 저항 수준 위로의 지속적인 돌파로 확인되어야 합니다. 트레이더는 경계를 늦추지 않고 위에 설명된 주요 수준을 모니터링하고 그에 따라 위험을 관리해야 합니다.